Чем трейдинг отличается от игромании?

Давно хотел осветить эту тему и даже записать видеоблог на этот счет, так как в эпоху клипового мышления есть два типа людей: те, кто смотрит YouTube и те, кто любит почитать. Мне нравится и то и другое, особенно писать статьи и записывать ролики, иначе я бы этим не занимался. А именно, мне нравится доносить информацию, особенно тогда, когда я вижу результаты людей после того, как они меня послушали и сделали так, как я просил. Это, как Вы уже поняли, относится к тем, кто проходил у меня обучение и коучинг. Мне нравится помогать людям и видеть изменения в их трейдинге. Это и есть моя основная цель, и в этом мое удовлетворение. Когда я могу сказать «да, у меня получилось научить», потому что у моих подопечных получается. Понятно, что не у всех, так как причинить добро невозможно, и, если человек сам не хочет в силу своих убеждений, то его никак не заставить. Да и я не могу всем нравиться. Как видите, в любом деле деньги не стоят на первом месте. Спросите любого успешного человека с деньгами, ради чего он начал свое дело или устроился работать в определенную сферу? Вы никогда или почти никогда не услышите ответа в стиле «я хотел быть богатым» или я хотел иметь много денег. Хотя бы потому, что деньги это ресурс, это инструмент, и они не могут быть целью. Человек, стремящийся получить деньги, чаще всего их не получает. Как правило, цель у всех успешных людей была иная – решать какую-то проблему других или создавать что-то или заниматься чем-то, что в первую очередь было интересно, и это занятие вызывало восторг и, как минимум, доставляло удовольствие.

Трейдинг в этом списке хобби и различных занятий ничем не отличается. Но тенденция такова, что люди, не определившиеся в жизни или не знающие иного способа заработать деньги, все чаще и чаще приходят в эту сферу, считая, что это легкий и простой способ заработка. Кроме этого, качественной информации о трейдинге крайне мало, а образ трейдера чаще всего продиктован художественными фильмами или художественной литературой. Поэтому новички или начинающие с небольшим, но чаще отрицательным опытом, неверно понимают суть трейдинга, представляя себе образ трейдера, как человека эмоционального, «на нервах», с постоянным недосыпанием проводящего время, а то всю свою жизнь у компьютера.

Давайте попробуем разобраться, что из этого правда, а что — нет? Мне доводилось общаться с людьми, которые считают, что рынок необходимо спрогнозировать, следуя какому-то популярному методу торговли, а затем на основе своего анализа открыть сделку на половину депозита с плечом 1 к 100 в надежде на то, что рынок должен сию минуту исполнить их желание и естественно без стоп-лосса. Это типичный портрет игромана, который имеет неверное представление о трейдинге и называет свою возню на торговом счете трейдингом. В силу того, что он, как правило, с настоящим трейдером и рядом не сидел, за его действиями не наблюдал, игроман считает себя трейдером, когда таковым не является. Также к признакам игромании можно отнести отсутствие торгового плана, постановки целей, лимита потерь на день, неделю или месяц, понимания риска и отношения риска к прибыли на сделку. Игроман чертовски ненавидит трейдинг и завидует людям, которые чего-либо добились в этой сфере. Его ЭГО мешает ему стать кротким и признать свое бессилие перед рынком, он хочет быть выше рынка, как правило, не представляя ничего из себя как личность. Игроман любит хвастаться в компании своих друзей, порой таких же игроманов, рассказывать, сколько он «поднял», никогда не обращая внимания на обратную сторону своего баловства, то есть на риски, и на то, что при всех равных условиях и с равной вероятностью он мог потерять все в любой момент времени. Можно сказать, что игроманом движет его ЭГО в силу того, что он всегда все сам знает, он не обучается или поглощает неверную информацию о высоких процентах, о красивой жизни и о том, как его «кумиру» с YouTube посчастливилось удвоить депозит за 1 месяц, а то и за неделю. Вот только «кумир» не рассказывает, что было потом с его депозитом. Игроман ищет заветную кнопку «бабло», отмахивается от систем управления рисками, не хочет учиться,  ищет легких денег и, либо уходит через какое-то время с рынка устав от боли потерь, либо получает удовольствие от азарта, а это уже похоже на BDSM — оно же садо-мазо.

Ничего плохого в игромании нет – это просто выбор человека и его путь, который он сам выбрал, иногда просто от отсутствия информации о том, как на самом деле выглядит трейдинг, а иногда просто от нежелания. Однако, игроман редко становится трейдером. Хочу признаться, что я был игроманом лет так 10 назад и не бросил интересоваться трейдингом, поэтому все описанное выше было по факту признанием в игромании в прошлом. Но я выбрал путь развития и самосовершенствования, чем и делюсь со своими учениками, так как это ценный опыт, который мало у кого есть.

Почему сложно избавиться от игромании на рынке? Все очень просто! Человека с нуля проще научить всем правилам трейдинга, чем человека с игроманским опытом, так как опыт это ничто иное, как нейронные связи в головном мозге, а избавиться от старых связей и приобрести новые очень тяжело, порой практически невозможно. Поэтому очень мало игроманов становятся трейдерами, так как очень сложно остановить торговлю, ведь существует масса причин, чтобы этого не делать. Например, игроман думает, что если прекратит возиться на счете, то обязательно пропустит хороший вход в рынок, который «отобьет» все его потери и даст профит, перекрывающий все его убытки, при этом он не замечает, что торговля стала зависимостью, он уже находится в «трансе выживания». Так как переторговка никогда не приводит к положительным результатам, а игроман торгует как можно больше, не замечая, как страх остановки такой торговли сравним со страхом смерти. Таким образом, его подсознание не дает ему остановиться, запуская процессы «выживания». Но остановка — это первое, что нужно сделать, если вы обнаружили у себя игроманские признаки. Остановитесь, пока не поздно! Сделайте это прямо сейчас!  Затем, прежде чем встать на путь обучения трейдингу с нуля, не интересуйтесь этой темой хотя бы месяц.

Дальше я прошу остаться тех, кто готов отказаться от своих идей и что-то поменять в своих отношениях с рынками. Так как правда будет горькой, и многим придется отказаться от идей типа «а как я теперь со своих 100 долларов себе на машину заработаю». Ответ НИКАК и НИКОГДА. Лучше потратьте эти деньги на хорошие книги о трейдинге, так как образование это всегда инвестиция с неограниченной доходностью при условии, что вы будете действовать и развивать навыки, так как трейдинг — это, прежде всего, навыки. Знаю, что есть особо идейные люди, которые годами вынашивают идеи обогащения за счет стопроцентных входов в рынок, которые они будут совершать безошибочно, всегда зная, куда пойдет рынок со стопроцентной уверенностью. Этакие сферические в вакууме трейдеры, которые кроме идей и мыслей о рынке ничего не делают и не имеют устойчивых результатов на рынке. Тут надо подчеркнуть слово «устойчивых», так как, если человек теряет один депозит за другим, то это устойчивый отрицательный результат, а если человек время от времени делает прибыль и не «сливает», то это уже больше похоже на трейдинг.

Сперва давайте определимся с терминами. «Слив» это потеря всего депозита, либо просадка более 50%, восстановление из которой будет только чудом. Хотя в мои игроманские времена 1 раз я восстановил депозит с 6 баксов до 2000 при первоначальном в 1000. Но это  не считаю устойчивым результатом. Это было везение. «Сливом депозита» нельзя считать моменты, когда вы находитесь в допустимой просадке, коей можно считать просадку до 30% при агрессивном стиле торговли и других параметров.

Теперь переходим к тому, что делает трейдер и не делает игроман. Естественно, это мое видение трейдинга через призму опыта, но большинство из того, что вы дальше прочитаете, совпадет с мнением любого вашего знакомого трейдера с опытом,  или даже не знакомого, но с которым вы можете познакомиться и узнать. Поэтому я вам и предлагаю это сделать, если вдруг по каким-то причинам ко мне у вас доверия нет.

  1. Трейдер не выбрал трейдинг ради денег, ему просто нравится это занятие, и оно доставляет ему удовольствие и приносит удовлетворение. Трейдинг – рутинная работа, исключающая эмоции.
  2. У трейдера есть план, в котором прописаны цели его работы. План не корректируется во время работы, а только тогда, когда мы вне рынка. Именно прописан на бумаге, так как игроман, как правило, держит план в голове. В этом случае можно считать, что плана нет. В первую очередь, цели трейдера отвечают на вопрос, для чего он занимается трейдингом, в чем смысл его торговли, что он хочет изменить, возможно, чем хочет помочь себе или другим людям. Иначе трейдинг не имеет смысла, так как человек, который не видит перспективы, по сути не видит конечной точки, в которую он хочет прийти, и не приходит никуда. Затем это показатели, которые можно измерить в цифрах. Временная дистанция оценки качественных показателей торговли, другими словами, срочность торговли, на которой происходит замер результата, это может быть год, квартал или месяц. Лично я предпочитаю оценивать результаты по году, а промежуточные по кварталу.
  3. Трейдер делает замеры своей торговли и знает свою статистику за прошлое время в качественных показателях: доходность, просадка, профит фактор и т.д. И понимает, как работать с рисками, выступая сам для себя в качестве риск-менеджера, если речь идет о частном трейдинге, так как в большинстве хедж-фондов, проп-компаний и инвест-банков этим занимается отдельный человек, который экономит деньги инвесторов, ограничивая риски и не давая трейдерам переторговывать.
  4. Трейдер всегда ставит стоп-лосс и заранее знает возможный убыток в сделке, но не может знать, какой будет прибыль. Также чаще всего прибегает к планированию лимита потерь на день, на неделю на месяц и т.д. Например, если в плане прописано, что лимит потерь на день 50 долларов, то при достижении лимита торговля останавливается на 2-3 дня, либо другое время, определенное планом заранее.
  5. Трейдер занимается анализом для поиска точек входа в рынок, но не прогнозированием рынка. Прогнозирование и финансовые рынки термины не совместимые. Возможно, существуют трейдеры, работающие на основе оценки большого количества информации, фундаментального анализа и т.д. Но, как правило, если речь идет о частном трейдинге, то можно обойтись и без фундаментального анализа, используя только новости из экономического календаря для того, чтобы не быть в рынке в момент их выхода, и то, если речь идет о Форекс. Вместо прогнозов трейдер ищет точки входа в рынок с низким риском и высоким потенциалом, где риск будет максимально ограничен, а вероятность получения прибыли будет высока. Прибыль трейдера это сумма прибыльных сделок минус сумма убыточных. Но многие игроманы считают, что существуют трейдеры, торгующие вообще без убытков. Правда жизни такова, что это не так. Не существует ни одного мастера в какой-то своей сфере, который бы никогда не промахивался. Возьмите для примера футбол. Вы хотите сказать, что такой мастер своего дела, как Роналду, всегда забивает и никогда не промахивается? Вы серьезно?
  6. Трейдер не берет большие кредитные плечи. Как правило, работа идет с плечом не более 1 к 25, а то и 1 к 10, и то оно никогда не прогружается полностью. На фондовых рынках плеча вообще может не быть.
  7. Трейдер всегда следует правилам входа исходя из своей торговой системы. Если даже условия на рынке могут дать ситуацию с вероятным движением цены в одном из направлений, но при этом отсутствует сигнал, то вход в рынок не происходит. Вход происходит только при наличии ситуации, понятной трейдеру, и при наличии сигнала на вход, определенного торговой системой. Если поиск ситуации для входа можно назвать творческим процессом, то отработка сигнала происходит строго по алгоритму. Ведение позиции и выход из рынка не обязательно могут быть по четким правилам, но и могут зависеть от развивающейся ситуации на рынке.
  8. Трейдер всегда знает свои индивидуальные особенности и выстраивает торговлю исходя из них. Зная свои сильные и слабые стороны, он постоянно совершенствуется в развитии сильных сторон.
  9. Трейдер торгует, когда хочет торговать, тогда как игроман хочет быть в рынке вместо того, чтобы быть там, когда это нужно. Трейдер в первую очередь умеет ждать, так как в его задачи не входит брать каждое движение рынка. Тогда как игроман часто реагирует на резкое и короткое движение рынка возгласом «Ого, как растет!» (или падает, не важно). В отличие от игромана трейдера ничего не удивляет на рынке.
  10. Понимая, что прибыль на рынке это просто вознаграждение за хорошо выполненную работу, трейдер концентрируется на своих навыках, а не на результате, и работает по принципу «делай, что должен, и будь, что будет». Положительный результат торговли формируется сам по себе просто при соблюдении правил, и трейдер принимает его всегда таким, какой он есть.

Поговорим о параметрах нормальной консервативной торговли с разумными рисками.

Просадка может быть двух типов: системная и психологическая. Системная просадка – это просадка, определенная торговым планом и стратегией работы на рынке. Психологическая просадка, точнее психологическая составляющая просадки возможна только при условии временного выхода за рамки правил. Все мы люди, и надо понимать, что если трейдеру хедж-фонда не даст просесть риск-менеджер, то частный трейдер в наибольшей степени подвержен психологической просадке, замашкам игромана, когда хочет отыграться. Чаще опытный трейдер знает, когда надо остановиться и сделать перерыв. Допустимый уровень просадки должен быть заранее известен и прописан в торговом плане. Также необходимо понимать, какие меры будут приняты для выхода из просадки. Это может быть снижение объема торгов, ограничение количества сделок на день или неделю без размышления о том, а что, если я пропущу хорошую ситуацию? Это не имеет значения. Хорошие ситуации всегда были, есть и будут на рынке, и мы, прежде всего, должны видеть свои перспективы.

Ориентировочная доходность. Трейдер, прежде всего, ориентируется на стабильность, а стабильность, как известно, признак мастерства. Разумной доходностью я бы считал от 3 до 10 % в месяц или от 30 до 100% годовых. Знаю, что многих из вас, особенно людей с небольшими депозитами эти цифры покоробят в сравнении с вашими нереальными целями, но давайте смотреть правде в глаза! При росте ваших запросов по доходности вы автоматически должны будете увеличить риски! Это означает, что непотопляемость вашего депозита будет стремиться к нулю и вероятность «слива» резко увеличится. Чтобы посмотреть на это иначе, посчитайте сложные проценты, например, при доходности в 10% с учетом реинвестирования полученной прибыли годовая доходность будет около 300%! Имея 10 000 долларов за 5 лет, вы сделаете миллион, а что такое 5 лет в масштабе человеческой жизни? Это не так много. Но тут все равно будут возражения, и я это знаю, потому что ваше ЭГО и ваш «внутренний цензор» не дадут вам покоя. Тогда еще один пример. Вот у вас есть 10 000 и, к примеру, это доллары, и вы захотели их инвестировать, а куда, не знаете, идете в банк, а там 1% годовых по депозитам в долларах, и это в лучшем случае! Тогда как инфляция доллара на уровне 2% (на 2017 год), то есть, чтобы получить прибыль, вам нужно этот процент перекрыть, поэтому все, что будет выше 2% годовых, уже будет считаться профитом. Поэтому успокойтесь. Вам есть, к чему стремиться: если не стремиться к доходности, то нужно стремиться к стабильности. Дело в том, что трейдинг это самый масштабируемый бизнес, и, если вы научились инвестировать и стабильно делать профит на 1000 долларов, то это вы сможете делать и на любой другой капитал, так как в этом случае вы просто сможете привлечь средства инвесторов в свою торговлю. Так что главное это не высокая доходность, а стабильность и статистика с постоянным замером результата.

Срочность торговли. Самым популярным принято считать внутридневной трейдинг, когда сделка открывается и закрывается в течение рабочего дня и крайне редко переносится на следующие сутки. Однако, существует и позиционная торговля, когда сделка существует ровно столько, сколько существует на рынке импульс (он же тренд), вход в который осуществляется точечно, для такой торговли могут использовать как четырехчасовые, так и дневные и даже недельные графики. Соразмерно срочности и будут делаться замеры, определяться просадка. Позиционный трейдер может находиться в просадке несколько месяцев и закрыть год с профитом, к примеру, так как срочность оценки его торговли квартал или год.

В заключение хочется сказать, что не имеет значения, распознали вы в себе игромана или нет, но, если вы что-то поняли из того, что я попытался до вас донести, то я уже не зря написал эту статью, и если кто-то благодаря этому перестанет видеть в трейдинге только деньги и будет развивать свои навыки, выходя на стабильный измеримый положительный результат, хотя бы в рамках одного года, то это уже сэкономит чьи-то средства (кто-то не «сольет» депозит), а кого-то и приблизит к профессиональному трейдингу. А если у вас и не получится торговать, то в мире есть масса способов реализовать себя, получать от этого удовольствие и сделать это делом всей своей жизни, а деньги будут лишь вознаграждением за хорошо выполненную работу. Вероятно, это и есть счастье и гармония!

Здоровый пофигизм в трейдинге или как “не съехать с катушек”?

Эта тема давно крутилась у меня в голове и хотелось что-то об этом написать. Но сперва не было времени, а порой и желания. Ведь трейдинг это такая штука, что ему нельзя научить, трейдингу можно только научиться, и моя задача, как преподавателя, рассказать о том, как это сделать максимально эффективно и при этом использовать свои индивидуальные особенности не во вред себе, а на пользу. Управление своим поведением и выработка необходимых качеств таких, как контроль над эмоциями, терпение, позитивное мышление и работа со стрессом — это, пожалуй, неполный список того, что необходимо знать новичку в этом непростом деле и к чему нужно быть готовым.

Первое, что необходимо признать — это свое бессилие перед рынком. Вы не можете его предвидеть или спрогнозировать, и ни один успешный трейдер не работает на основе прогнозов: ни своих, ни тем более чужих. Признав факт своего бессилия перед рынком, вы становитесь сильнее, и это уже делает вас на голову выше тех, кто пытается доказать что-то рынку и потешить свое эго. На рынке лично от нас ничего не зависит. Наша задача иметь представление о том, что происходит на рынке в настоящий момент, затем увидеть сигнал на вход в точке с низким риском и высоким потенциалом, потом выставить отложенный ордер, великодушно дав рынку самому вас открыть и все. Это как шаг в пропасть, далее от вас ничего не зависит. И вот тут появляется самый главный вопрос: если мы признали, что от нас не зависит более ничего, за что нам переживать?

Может, проблема в неправильном выборе объема сделки? Может, в большом стопе? Но, если эти базовые правила соблюдены, за что нам переживать? Вот тут и необходим здоровый пофигизм! Необходимо просто, говоря обычным языком, ”забить на то, что происходит” и иногда смотреть со стороны. Не бывает правильных или неправильных сделок, как не бывает прибыльных или убыточных сделок. Есть просто сделки, это и есть процесс, в котором мы участвуем, и этот процесс ничем не отличается от процесса, например, написания книги или вождения автомобиля. Мы не должны обращать внимания на результат каждой конкретной сделки, нам по большому счету на это все равно. Мы можем оценивать результат только серии сделок, состоящей, как минимум, из ста — двухсот сделок, или, скажем, результат за месяц. Когда мы уверены в своих действиях, за что нам переживать, если мы не имеем цели заработать в каждой конкретной сделке и рассматриваем результат на более длинной дистанции, чем один день?

Другой момент: что нам мешает? Как информация извне может мешать нам принимать решения на рынке? Мало того, что приходится бороться со своим мыслительным процессом, так как порой наши мысли относительно рынка противоречивы, так еще и есть люди, которые либо спрашивают нашего мнения о рынке, либо сами высказывают свое мнение, тем самым приводя нас в смущение. Необходимо максимально оградить себя от лишней информации, да что там от лишней, вообще от всей! Нет никакой необходимости смотреть новости или читать чью-то аналитику, так как это мнение всегда субъективно и никоим образом не поможет вам в принятии решения на рынке, а наоборот осложнит его. А еще здесь существует вопрос ответственности. Когда мы сами приняли решение, то нам некого винить в случае потери, а также некого благодарить в случае получения профита, кроме нас самих.

Следующая причина переживаний может заключаться в нашем опыте, когда мы переносим опыт последней сделки на текущую. Предположим, что вы совершаете одну и ту ошибку, например, ставите большой стоп или заходите объемом, при котором риск по сделке будет значительным. Вы получаете убыток раз за разом, но стоит вам сделать стоп короче или снизить объем, как следующая же позиция идет в прибыль. А в следующий раз вы уже хорошенько задумываетесь о том, а не увеличить ли объем? Так, может быть, дело не в объеме и в ширине стопа, а в навязчивом желании постоянно быть в рынке? Когда вы не выбираете тщательно точку входу, а кидаетесь в рынок просто ради того, чтобы быть в нем. В этом случае вы всегда идете на поводу у своего опыта, совершая ошибку на основе последней сделки.

Понимание того, что мы не должны быть правы ни в одной из сделок, приводит нас к тому, что все переживания бессмысленны. Поэтому включаем здоровый пофигизм и делаем профит! Прибыль — это не что иное, как побочный продукт нашего понимания рынка и следования в ногу с рынком.

Сказ про то, как грамотно работать с инвесторами

Основные принципы инвестиций говорят нам о том, что инвестировать можно только свободные средства, то есть это средства, которые мы ни у кого не заняли и они у нас не последние. Доходности банковского депозита порой бывает недостаточно, а порой она не перекрывает инфляцию. Все мы мечтаем о пассивном доходе, чтобы иметь сумму, с которой бы получался ежемесячный, а лучше еженедельный доход.
Но, как правило, самым доступным и понятным для инвесторов является валютный рынок Форекс. Реже — фондовый рынок, так как его доходность не всех устраивает. Хотя это зависит от целей по прибыли. Так вот с этими самыми целями не у всех всегда есть понимание. На какую доходность ориентироваться? На какой срок инвестировать? Как инвестировать?
Далее речь пойдет о доверительном управлении, которое мы рассмотрим с нескольких сторон и сделаем выводы, которые бы устраивали и инвесторов и управляющих.
Первый и довольно распространенный способ доверительного управления — передача пароля от счета управляющему. Минусов тут множество и, в основном, с точки зрения управляющего таким счетом. Мало того, что инвестор может не заплатить вознаграждение, так он еще может внезапно закрыть сделки и доступ к торговому счету. Кроме того, может постоянно ныть на тему открытых позиций рисков и так далее.  Особенно, если это человек, сам не имеющий опыта в трейдинге или имеющий опыт отрицательный. Но ведь, заказывая такси, Вы не вырываете руль у таксиста и не говорите ему, как управлять машиной? С таким инвестором необходимо на берегу договариваться о лимитах потерь. При каких потерях будут остановлены торги, в случае, если что-то пойдет не так. Сколько человек готов потерять. Если на такие вопросы он не отвечает или отвечает уклончиво, то лучше вообще не связываться, даже через ПАММ-счет. Не говоря уже о том, что на себя никаких рисков брать не нужно, так как это ему нужно, чтобы Вы управляли его счетом, а не Вам, если Вы хорошо торгуете и у Вас есть хорошие результаты. Паника таких инвесторов, непонимание происходящих на счете процессов, как правило, приводит к разногласиям. Исход очевиден. Лично я для себя сделал окончательный вывод, что я никогда более не буду связываться с такого рода инвесторами. В этом смысле мне ближе ПАММ-система. Конечно, она тоже несовершенна, но учитывает ряд факторов и соблюдает интересы как управляющего, так и инвестора. Об этом поговорим дальше.

Не рассматривайте это как пиар ПАММ-счетов. Я делюсь собственным опытом и того и другого способа управления инвесторскими средствами. Есть опыт работы с ПАММ-счетами, когда инвесторы вывели средства в самый неподходящий момент и тем самым увеличили просадку на моем ПАММ-счете, который я долгое время не могу восстановить. Дело идет медленно, но я все равно выведу этот счет в профит. Минус ПАММ-счета очевидный! Заключается он в том, что инвестор по тем или иным причинам в самый неподходящий момент берет и выводит свои средства. Мало того, что он фиксирует тем самым убыток на своем прикрепленном счете, так из-за него еще и приходится корректировать объемы торгов. Понятно, что человеку не объяснить, что в ноль счет я сливать не собираюсь, что у меня большой опыт торговли и т.д. Но страх потери всех денег ему сложно преодолеть, и он выводит средства хоть и с минусом но выводит. А все потому, что заранее не было четко спланировано, сколько инвестировать и на какой срок. Человек поддается эмоциям из-за элементарного отсутствия плана и понимания того, что в трейдинге деньги не делаются за один день или одну неделю, что есть допустимые просадки у каждого трейдера, что трейдер не обязан зарабатывать каждую неделю или каждый день. Жажда наживы, а впоследствии страх перекрывает все мыслимые и немыслимые категории оценки качества трейдинга. Инвестор, как правило, делает выводы о качестве торговли на основании незначительного количества сделок или на основании непродолжительного времени, когда у трейдера может быть совершенно иной взгляд на вещи и запланировано получение прибыли на более длинной дистанции, чем один день или даже один месяц. Выходит так, что трейдер не может обеспечить завышенные ожидания инвестора, а инвестор не понимает, откуда и на каком временном промежутке берется прибыль! Поэтому я решил, что не буду работать с инвесторами, сумма инвестиций которых ниже 50 тысяч долларов США. Как минимум. среди таких людей адекватных больше. Кроме того, я буду пользоваться только ПАММ-системой, буду работать через непубличный ПАММ-счет, чтобы кто попало не мог присоединить свои средства. Кроме этого, обязательно буду проводить беседу по скайпу и задавать каверзные вопросы о рисках. Если инвестор не проходит собеседование, то ему будет отказано в работе со мной. То же касается и персонального обучения. Особенно когда человек говорит, что те деньги, которые он готов потратить на мой персональный коучинг, у него последние, и он хочет в кратчайшие сроки научиться зарабатывать на рынке. Спешка еще никогда не доводила до хорошего. Я не знаю ни одного инвестора, ни одного ученика, которые бы поспешили и имели стабильный результат. В спешке нет никакого смысла, кроме самой спешки. Все, что касается денег, нужно обдумать и взвесить несколько раз.

Знание — сила? Так ли это, если мы имеем дело с финансовыми рынками?

Обычно говорят, что знание — это сила, а незнание — рабочая сила! Давайте попробуем порассуждать над тем, а так ли это, когда мы имеем дело с финансовыми рынками? Итак, факт первый. Чтобы получать прибыль на фондовом или другом финансовом рынке необходима торговая система. Однако, нет универсальной торговой системы и не существует такого знания, которое бы каждого трейдера сделало преуспевающим. Да, соглашусь, что есть ряд общих принципов, например, знания об устройстве рынка и его закономерностях, но что с того, что мы о них знаем? Это никак не увеличивает наше преимущество на рынке! Это знают все трейдеры, которые на нем торгуют!

Далее коснемся знаний, связанных непосредственно с методом торговли. Методик, подходов и торговых систем разных мастей тысячи, если не миллионы. Хорошо, допустим мы «сферический в вакууме» трейдер, и знаем все торговые системы, все на свете подходы и все их умеем применять. Станем ли мы успешными? Думаю, нет! Нас погубит путаница. А это и происходит с новичками и со многими, кто занимается «улучшайзингом» и любит прикрутить еще один индикатор на график, особенно наивно полагая, что в курсе, как он устроен. Конечно, все же «лежит на поверхности», если «средние» пересекаются вверх, надо покупать! Это же очевидно! Вот так «лежащие» на поверхности знания приводят вас к убыткам. Брюс Ли как-то сказал: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз.» Так нужно ли знать несколько разных методов? Стоит ли заниматься усложнением, засорять график цены индикаторами, за которыми и цену уже не видно?

Что касается авторских методов, особенно тех, где раскрыто устройство и основополагающая система знаний или какая-то теория, то тут необходимо читать первоисточник. Существуют примеры, когда от авторского метода не остается ровным счетом ничего, особенно новички и «малопродвинутые» не любят философию. Конечно, зачем читать автора, когда можно найти мнение какого-нибудь комментатора на You Tube, который сказал, что он это уже пробовал и оно не работает, а потом это смогут подтвердить и остальные лузеры, которые автора не читали, а просто подумали, что надо торговать пересечение «средних», и зачем вообще что-то читать, вникать? Это для «слабаков», «яжмужик» и  так все знаю, что тут не понятного? Пересеклись «средние» вверх — покупаем! А потом форумы пылают от гнева недовольных «яжмужиков», которые оставили свои кровные в какой-нибудь «кухне», потому что не смогли позаботиться о том, как правильно выбрать брокера. В итоге ряд факторов привел к одному закономерному результату.

Третья категория случаев — это, конечно же, «мои любимые» уровни поддержки/сопротивления. Не могу просто обойти эту тему стороной даже в простой статье о знаниях, потому как это тоже знание и знание, с моей точки зрения, абсолютно не нужное, а порой даже вредное. Да, я давно уже не спорю, что есть люди, которые, применяя уровни, зарабатывают деньги. Молодцы! Но давайте рассмотрим причину, почему лично вам это не подойдет? Субъективизм присущ вообще любым методам торговли, с индикаторами или  без. Но в случае с уровнями субъективизм просто зашкаливает! Каждый «гуру уровней» строит их по-своему, каждый ученик каждого «гуру уровней», пытается копировать своего «Учителя» и строит уровни по-своему. Результат не заставляет себя долго ждать: слив депозита обеспечен. Тем более, когда нет четких сигналов на вход, по конкретной и понятной цене. Вывод: такие знания скорее не сила, а бессилие.

Теперь об ошибках в применении знаний. Предположим, вы что-то узнали о каком-то методе торговли, о какой-то стратегии или приеме. Что вы будете делать? Вот вы просто знаете, и что? Теперь вам необходимы знания о применении полученных знаний. Что с того, что вы знаете, что существуют «средние», Аллигатор или объемы. Надо понимать ни как они работают, а как именно они работают. А еще лучше их основополагающую концепцию или теорию или учение, на котором они основаны. В каждом методе на самом деле очень много нюансов, разных моментов, тонкостей и деталей, которые не очевидны, которые может передать только автор, который этот метод создал. Детали на самом деле очень важны. Также не менее важно отработать полученные знания на практике, прежде чем вы перейдете на реальный торговый счет, и понять, подходят ли эти знания именно вам. Если некое знание работает для кого-то, то вовсе не означает, что оно будет работать для вас. Конечно, вы тоже можете создать свой метод, но какой смысл изобретать «велосипед»? Все уже создано до нас.

Есть еще один краеугольный камень в применении тех или иных знаний. Это то, как «встроить» эти знания в свой образ жизни. На эту тему будет отдельная статья. Но все же пару слов скажу. Мало понимать, как работает торговая система или методика, необходимо учитывать ваш образ жизни. Предположим, послушали вы «гуру уровней», который торгует пятиминутки, так как он не ограничен во времени и занимается только трейдингом, либо не отвлекается ни на что во время торговли, а вам в 7 утра вставать на работу и ехать час по пробкам, а потом вы будете судорожно каждые 10 минут заглядывать в свой смартфон, проверять свою сделку. И вот тут в самый неподходящий момент, когда вам нужно переставить стоп «в безубыток», вас к себе вызывает начальник… и… о чудо! Не радуйтесь… стоп срабатывает на проскальзывании, и убыток больше, чем вы заложили в сделку. А нет, не заложили! Вы вообще забыли риски посчитать и зашли на полдепозита, потому что, когда открывали сделку, ваша коллега попросила вас поменять бутыль на кулере, а вы, чтобы не пропустить ситуацию, зашли в рынок, не успев поменять объем сделки… Скажете, что мне бы триллеры писать? Не думаю. Это обычная ситуация из вашей жизни и из моей тоже! Ни слова не выдумано. У большинства новичков или тех, кто считает трейдинг своим хобби, есть основная работа или бизнес, который не дает торговать, либо у вас нет знаний о том, как планировать свои сделки и заниматься трейдингом, когда у вас есть работа или бизнес.

А что вы знаете о себе как о трейдере? Это тоже тема отдельного разговора и буквально пару слов. Знания о себе самом порой важнее знаний о трейдинге. Не имея опыта реальных торгов, вы еще не знаете, как поведете себя в этой или иной ситуации на рынке. А вы вообще готовы к убыткам? Что будет, если вы потеряете счет? Вот представьте, что это уже произошло, смоделируйте ситуацию и посмотрите в будущее. Как вы будете работать со стрессом, будете ли испытывать разочарование, страх, тревогу? Сможете ли вы идти дальше после каждой неудачи? Поверьте, знания о себе самом многократно важнее знаний о рынке. Для себя я давно решил, что мне важен комфорт. Определите, что важно для вас и стоит ли прибыль, которую вы еще не получили, бессонных ночей и времени, которое вы бы могли уделить своим близким. Рынки — это «цифровые наркотики», и соскочить с этой зависимости не у всех хватает сил. Но, если вы готовы побеждать то, идите до конца! Но через планирование времени и сделок. Напишу об этом позже. Не стоит жить виртуальной жизнью и «выключать» себя из жизни реальной, проводя время у монитора!

Подведем итог. Не все знания одинаково полезны. Особенно, если их не применять на практике в «бумажной торговле» или на демо-счете с обязательным ведением статистики сделок, замерами результата за определенное время и подведением итогов с правильными выводами относительно рисков, точек входа и анализом всех сделок. Большинство знаний бесполезно только потому, что вы не убедились, а подойдет ли это именно вам? Сможете ли вы так же, как тот «гуру уровней»? Однако не стоит стремиться на кого-то походить. Лучше оставайтесь собой и адаптируйте методику под себя, под время, которое вы готовы уделять трейдингу и под свой образ жизни. Удачи! Она вам не помешает!

Трудности перевода…

Дублирую свою статью с форума «Форекс Деньги»

Пока ничего интересного на рынке нет, поговорим о трудностях перевода, а именно о том, что вы называете «РБ», то есть разворотный бар, вовсе не просто РБ. Так вот в оригинале книги «Торговый хаос 2» этот бар вовсе не называется разворотным, и это НЕ правильный перевод. В оригинале он называется «divergent bar», что вовсе не переводится как «разворотный»! Давайте обратимся к словарю, хотя бы google. Вот какое значение имеет слово «divergent»:

Определения «отклоняющийся» и «расходящийся» подходят больше всего, так как авторы именно это имели ввиду, а не просто форму закрытия бара в верхней, либо нижней половине. Этот бар должен идти под более резким углом по отношению к линии баланса, т.е. аллигатору, когда новая входящая информация (т.е. хаос) двигает цену прочь от линии баланса и образуется напряженность. Чем выше напряженность, тем выше вероятность завершения импульса и разворота цены в противоположную сторону.

Приведу пример, который был недавно по евро.

Обратите внимание, что линия баланса резко уходит в сторону. Пунктирной синей линией я провел перпендикуляр по отношению к линии баланса нашего интервала (синей ЛБ), то есть на этом баре при хорошей ангуляции (от слова angle — угол), мы увидим, что ЛБ (линия баланса) при проведении перпендикуляра от «разворотного бара» будет идти практически горизонтально по отношению к нему. Когда мы проведем линии (обозначены черным цветом) по минимумам баров и по синей ЛБ, то у нас получится значительное расхождение. Поэтому этот бар и был назван «divergent bar» и называть его «РБ» или разворотный бар не корректно! От этого теряется весь смысл. Авторы в оригинале называют его BDB (Bearish Divergent Bar) — дословно медвежий расходящийся бар, либо «Bullish Divergent Bar» — «бычий расходящийся (отклоняющийся) бар». Так что аббревиатура BDB будет в любом случае)) и мне она нравится больше.

Кроме того, примерно в 75% случаев мы увидим на вершине (дне) один из трех баров будет приседающим! В моем примере он тоже есть. Еще одним свойством BDB будет являться то, что он должен быть минимальным при развороте вверх и максимальным при развороте вниз, те большего минимума, либо максимума в текущем импульсе быть не должно. Кроме того, вход по такому бару дает самые низкие риски, но мы остаемся в зоне риска до тех пор пока аллигатор не развернется.

Однако, я еще заметил, что авторы написали, что должна быть не просто ангуляция, а «хорошая ангуляция». По моим личным наблюдениям, «хорошая ангуляция» появляется в том случае, когда от пересечения цены и ЛБ, до появления BDB проходит не значительное количество баров, примерно от 5 до 7. Если проходит большее количество баров, то уже кажется что нет никакой ангуляции и цена идет параллельно аллигатору. В моем примере BDB шестой по счету бар от пересечения цены с линиями баланса. Кроме всего прочего, как я уже здесь писал, необходимо чтобы внутри движения завершился импульс. Не каждый такой разворот уведет вас у новый тренд, вы можете уйти и в коррекцию, как это случилось со мной на прошлой неделе по паре USDJPY.

Первый вход был с BDB, стоп стоял по всем правилам + 1 пункт плюс спред. Так как спред плавающий я его округляю в большую сторону и прибавляю к стопу, как правило еще 2-3 пункта и это только в случае со сделкой Sell. В основы Форекса вникать я сейчас не буду, кто знает тот понял, почему это касается только продажи. Стоп не выбило и я оказался в рынке, второй вход произошел на прорыв фрактала ниже красной ЛБ. Всю позицию я закрыл руками перед выходными по разворотному бару, который BDB не является, но я понял, что оказался в коррекции, а не в новом импульсе, хоть и заходил в направлении основного тренда, да дело было перед выходными, а я стараюсь на выходные сделки не переносить.

BDB часто появляется на завершении любой волны. Я предпочитаю не торговать BDB, но если он образуется на завершении волны 2, я его рассматриваю в качестве первого входа в торговой кампании, так как волна 3 может быть очень стремительной. Так же он для меня интересен на завершении волны 4 и волны B. Осторожность нужно проявлять в волне 4, так как она всегда сложна для оценки и бывает сложно найти ее завершение. Остальные случаи меня не интересуют, так как чаще всего я не торгую коррекции и предпочитаю работать только в импульсных волнах.