fbpx

Почему бывает так сложно в торговле?

от

Убеждения! Это причина всего. Мы не осознавая этого подгоняем под то, что уже знаем, то есть под свои старые категории мышления. К 5-6 годам мы уже знаем об этом мире и жизни все самое основное, с возрастом новизны становится все меньше. У нас на все есть свое мнение и мы сравниваем любую информацию, с которой сталкиваемся, с тем что уже знаем. Мы говорим: «О это похоже на это…» или «А я с этим уже сталкивался это как вот то…»

В результате мы закрываемся от всего что не похоже на то, во что мы верим. То есть говоря словами Билла помещаем новую входящую информацию в свои старые категории мышления. А это мешает нам видеть реальность такой, какая она есть.

К чему это приводит? А все просто: мы хотим понимать, что будет на рынке вместо того, чтобы отпустить ситуацию и дать ему самоорганизоваться. Мы смотрим на аллигатор, как на скользящие средние и говорим: «О! Так это работает также!».

Мы не замечаем того, что пишет Билл в первых главах книги, потому что считаем, что к трейдингу это не имеет никакого отношения. Что нам ничего не нужно менять в себе и все проблемы в торговых системах, в том, что мы не можем спрогнозировать рынок или в том, что какой-то аналитик оказался не прав.

Круг замкнулся! Мы не хотим менять себя и свои убеждения о рынках и торговле и не получаем при этом результата, но при этом все равно остаемся при своих убеждениях о рынке.

И вокруг этого выстроена целая индустрия, которая и дает вам стратегии, но не дает вам ответа на вопрос, как менять себя, а не торговые стратегии? Что именно нужно в себе менять и какие для этого есть приемы?

Все ответы есть в книгах Билла, если их вдумчиво читать, а самое главное понимать, что написано и какое это имеет отношение к вашему успеху на рынке?

Этим мы и будем продолжать заниматься на эфирах, где я читаю и комментирую книги «Торговый хаос». Чтобы было понятно, что Вильямс разработал целостную систему развития трейдера и это не про точки входа и сигналы…

До встречи на эфире!

Про чёткие входы в рынок…

от

Хотел написать пост про чёткие входы, но пост получится опять про терпение. Хотя поведенческие реакции тоже можно затронуть. Писать я буду про то, что может быть известно только трейдеру с опытом, а иначе смысл меня читать? Но есть информация, которую проще донести в тексте, чем в видео. Я даже сам иногда при просмотре роликов выписываю интересные фразы, их потом проще найти, чем пересматривать часовой ролик.

В любом торговом методе существует какой-то сигнал, на который реагирует трейдер. Что вот здесь, в этом месте необходимо заходить в покупку или продажу. В методах, которые я использую, это дивергентный бар (ДБ) или фрактал. Однако, все было бы просто, если бы не было так печально, когда люди услышали звон…

Так вот, суть проблемы в реакции на каждый фрактал или на каждый ДБ. Когда нам настолько сильно хочется зайти в рынок, что аж челюсти сводит. И вот тут любой трейдер, который считает себя “чётким”, заходит по нечёткому сигналу. А дальше… Стоп! Стоп! Стоп! А все потому, что рынок еще не созрел и, вероятно, надо подождать пару-тройку часов, а, может, и дней.

Когда есть привязка мониторинга рынка к закрытию бара, то это сделать не проблема. Можно не сидеть у компа и заниматься другими делами, периодически поглядывая на часы. А с дневными графиками еще проще. Можно тупо не открывать монитор до завтрашнего дня. Но это самое чувство дискомфорта, когда вы вне рынка, когда надо зайти! А как зайти? Да пофиг, как! Я ж трейдер, я должен сделки совершать!

Но трейдер это не про сделки. Трейдер — это про выдержку, про терпение.

И вот решение проблемы в том, что реакция должна быть только на чёткий сигнал! Тут я не буду приводить примеры, детальные ответы будут в моих роликах на ютубе. Но я заметил, что обычно хорошо отрабатываются красивые сигналы, когда есть эстетичный рынок. И да, так можно выразиться! Именно эстетичный. Ни какая-нибудь размазня с кучей шпилек и боковиков, а чёткие паттерны.

Вы должны предъявлять высокие требования к качеству входа в рынок! Да, вы можете что-то пропустить, какие-то импульсы вы обязательно пропустите. Но смотрите на то, что будет за месяц, за год. Ситуаций будет много, и вы должны просто их отбирать, а не лезть во все подряд. Дело не в количестве сделок, а в качестве. Обычно это называется переторговка или овертрейд. Когда сделок много, а результат минусовой.

Могу ли я вам помочь с этим справиться? Конечно, да! Мне известно, как решать эту проблему. И тем более под моим наставничеством это решить проще, когда есть взгляд со стороны, когда мы разберем ваши сделки, проведем их анализ, в один момент в вашей голове произойдет щелчок, озарение! Вы увидите себя со стороны, и я знаю, как вам это показать. Просто, когда вы сосредоточены на сделках, вы забываете анализировать свои действия. Но мы можем этим заняться и получить другие результаты всего за 1-2 месяца.

Запишитесь на ознакомительную встречу в zoom, уже на этой встрече мы разберем тот инструмент, который вы торгуете, и я покажу, как бы я его торговал на вашем месте. Увидите, как работает моя стратегия, расскажу, как и на каких условиях, мы сможем поработать дальше. Чтобы записаться, Телеграм @alexkotin.

Принципы трейдинга Билла Вильямса

от

Сегодня я расскажу о принципах трейдинга моего учителя Билла Вильямса. Кстати, Билл ушел от нас еще в 2019 году, но оставил серьезное наследие — трейдинг по Вильямсу на стыке психофизиологии и теории хаоса. Как это удалось совместить и что из это вышло, вы сможете узнать, прочитав его книги. 

Психофизиология — это про то, как устроено мышление и восприятие, кроме Вильямса об этом никто не писал, поэтому это ценный уникальный материал. Теория хаоса это про то, как устроен рынок.

Я расскажу о принципах, которые считаю самыми важными.

Принцип первый. Не слушайте популярных аналитиков! Или 90% информации о рынке — это ложь! Билл долгое время торговал по советам своего коллеги и все было хорошо, пока он сам не взялся за торговлю. Тогда он начал терять, но при этом у него были подписки на разные платные информационные бюллетени. И вот, что он решил! Он выбросил все эти подписки и оставил только график цены, решив, что, если будет терять, то это будут результаты его решений. А если будет зарабатывать, то не придется никого за это благодарить кроме себя.

Тут многие намекают на то, что несмотря на это принцип, Билл сам обучал людей трейдингу. Однако, он всегда учил так, чтобы человек выработал свой индивидуальный стиль торговли. Билл не учил копировать то, как торгует он, а развивал сильные стороны каждого конкретного ученика, чтобы ученик смог самостоятельно, на основе своей индивидуальности делать на рынке профит.

Принцип второй. Не прогнозировать рынок! Так как никто не знает, что будет на рынке, то и прогнозировать нет смысла. Изучать прошлое и строить на основе этого предположение на будущее — это утопия, потому что прошлое не повторяется. Поэтому важно находиться здесь и сейчас и понимать, что происходит на рынке сейчас. 

Священный Грааль по Биллу Вильямсу — желать того, чего желает рынок! И действительно, многие методы построены на анализе прошлого, иногда даже далекого прошлого, при этом мы упускаем из виду то, что происходит на рынке сейчас. Методы Билла позволяют это видеть в реальном времени и дают понимание того, что делать, причем, за считанные секунды: ждать, покупать или продавать. Естественно по сигналам, которые есть в его методе. 

Также многие методы построены на принципе: проанализировать прошлое и построить прогноз на будущее, но это в корне не верно! Так как никто не знает, что будет на рынке, то строить предположения не логично. 

Но как тогда поступать? Решение есть! Быть здесь и сейчас каждую минуту, доверять рынку и отталкиваться от сигнала, а далее следовать за рынком и будь что будет. Нужно просто дать случайности быть, перестать анализировать и строить прогнозы, расслабиться и получать удовольствие от торговли. Тогда она будет для вас увлекательным процессом и вы будете получать профит, следуя по пути наименьшего сопротивления.

На рынке есть гораздо меньше, чем заметно человеческому глазу. Билл всегда стремился к упрощению своего метода.

Принцип третий. Анализ рынка за 10 секунд. Вот тут следует понять, что с ровного места это не произойдет, и Билл предлагает натренировать себя видеть рынок таким образом. 

Так как анализ это процесс левого полушария, а оно обрабатывает информацию со скоростью 16 бит в секунду — это очень низкая скорость и пока мы анализируем один параметр, то, переходя к другому, мы уже не помним, что было с первым. 

Другая часть мозга, Билл называет ее центр, делает все автоматически и способна обрабатывать информацию с гораздо большей скоростью. Но, чтобы это работало, необходимо следовать такому же принципу, который мы используем, когда учимся кататься на велосипеде. Когда мы уже научились, мы делаем это автоматически, по привычке, не замечая того, как наши мышцы сокращаются, каждая в нужный момент времени. 

Так же это будет работать и с рынком. Когда вы себя натренировали, нет необходимости заниматься долгим анализом. Вы будете сразу видеть, что происходит, менее чем за 10 секунд. Подробнее читайте об этом в книге “Торговый хаос” первое издание глава 11.

А вы были знакомы с методами Билла Вильямса? Если нет, то что для вас стало открытием, когда вы прочитали мой пост? Напишите об этом в комментариях. Буду рад обсуждению.

Про странный аттрактор

от

Мне часто пишут в личку, чтобы узнать мое мнение о том или ином феномене, о котором писал Билл Вильямс в своих книгах. Поэтому в этом посте я хочу поделиться своими мыслями по поводу очередного «чуда», понимание которого приведет вас к 100% му попаданию в цель и вы сможете заработать все деньги мира! ?

Только мне оставьте, пожалуйста, очень прошу! ? Ну вот начал писать пост, а получится опять целая статья для сайта, так как хочу зайти издалека.

Давайте начнем с того, что Билл Вильямс писал свои книги (внимание! это важно!) для здоровых людей. Хочу подчеркнуть, для психически здоровых людей. Мы сейчас не говорим, про крайние отклонения и расстройства личности типа шизофрении и психозов. Я имею ввиду не для невротиков, у которых полярное мышление и они считают, что есть только “черное” и “белое”, “все” или “ничего” и т.д. Дальше примеры приводить не буду.

Это важное замечание, и вы сейчас поймете почему. Невротическая личность, как правило безответственна и не имеет своего мнения, а обращается к мнению третьей стороны и всегда во всем видит недосказанность. Что где-то зарыта та суть, которую автор написал между строк, недосказал и вот только мне такому великому и особенному дано это все понять. А остальные — дураки, не понимают. Особенно это касается всевозможных Граалей, на которых такие люди помешаны. Они ищут каких-то 100% попаданий, что якобы есть сигналы, которые можно находить со 100%ой точностью. А особенно они укрепляются в этом мнении, если им удалось попасть в цель несколько раз.

Поехали дальше. Преамбула будет не малая и вы потом поймете, почему ее важно прочитать и понять, прежде чем я подойду к сути.

Теперь давайте сразу разграничим две вещи: спор и дискуссию. Так как под этим постом будут комменты и дискус у нас так или иначе состоится. Итак, цель дискуссии аргументировать свое мнение и это нужно уметь делать. Невротики ясное дело это делать не умеют, а нездоровым себя признать крайне сложно. Я вот признал и занялся саморазвитием и вот видите какие важные вещи стал писать ?

Цель же спора, не аргументировать и не отстоять свое мнение или точку зрения, а доказать, что оппонент не прав, даже если ты сам прав, но ты будешь ему доказывать, что он не прав, а не что у тебя вот такая точка зрения. Понятна разница? И мы таких людей тут тоже увидим. Я их обычно игнорирую или тонко тролю, так что они даже не понимают троллинга. Ну и конечно в споре присутствует «позиция сверху»!  Тогда как дискуссия строится на аргументации. Включите телик в прайм-тайм и вы все поймете, о чем я говорю. Эти передачи не рассчитаны на здоровых людей ☺️

Вот теперь, когда все формальности соблюдены и я задал рамки нашего общения и сделал это для того, чтобы было понятно, с кем в комментах можно дискутировать, а кого тупо игнорить. И да я не великий и не особенный и просто выскажу свое мнение здесь, а не буду что-то доказывать опираясь на «позицию сверху», я изначально с вами на равных. И вы можете все тоже, что могу я.

Тут было больше предисловия чем сути. Но в предисловии уже вы увидите этот самый странный аттрактор. И так что это?

Как вы помните, если читали Билла Вильямса, он писал о применении теории хаоса на финансовых рынках. И там затрагиваются случайные события, которые как бы неслучайны. Так вот, для здорового человека тут вопросов не остается. Если мы это пару раз прочитали, то понимаем, что это всего лишь теория. Это все равно, что мы пришли домой вечером нажали на выключатель и  меньше всего нам хочется думать о том, как бегут электроны по проводам и что происходит внутри лампы? Вот так работает теория. То есть надо понимать как пользоваться инструментом?

Ок. Вы прочитали про странный аттрактор. Вы поняли как пользоваться инструментом применительно к рынку? Лично я понял одно, что существуют некие «начальные условия», незначительные изменения, которые в будущем могут привести к более значительным изменениям. Это и есть «эффект бабочки». И внимание! Ключевое слово здесь «могут» привести. Это значит, что есть ряд случаев, когда не приводят. И нигде не написано в книгах Билла, что эти небольшие изменения приводят к большим со 100% вероятностью. Нет такого и быть не может. Но тут надо вспомнить про невротическую личность, для которой «могут привести» и «100% приводят» это понятия равнозначные ?

Именно поэтому невротики будут искать, что там написано между строк, потому что вдруг показалось, что там написано про 100% ую вероятность. Но там было просто про вероятность. Просто с большей вероятностью, есть «начальные условия» после которых происходят значительные изменения.

И не про какие 100% вообще не было ни одного слова. В книге просто рынок рассматривается с точки зрения теории хаоса, как хаотическая система, не более.

А вот теперь про то, что это за «начальные условия» такие? По началу это был «фрактальный сигнал» и «фрактальный старт». Другими словами торговля на прорыв первой волны нового движения при смене тренда. То есть от фрактала до фрактала в новом, зарождающемся тренде, была пятиволновка, то есть первая волна в новом движении. То же самое могло быть и в новой волне в продолжении текущего тренда. Но мы же помним про невротическую личность. Нам же по тренду не торгуется и мы думаем, что профит только там, где мы сможем «поймать» разворот. Но оказывается, можно и те и другие варианты торговать. И тут не минуем вопрос «а че так можно было?». Да, можно. Но с полярным мышление невротика тяжко. И тут я не смеюсь, так как смешного мало.

Потом Билл предложил другие «начальные условия» и это стал дивергентный бар (ДБ). Именно потому, что при входе с ДБ тупо стал короче стоп и можно стало заходить в ситуации, где отношение риска к прибыли стало больше. А как мы помним, это ключевой параметр в трейдинге. И мы даже при 50% убыточных сделок с таким подходом будем в профите.

Вот он весь Грааль. Хотите верьте, хотите нет. И вот вам странный аттрактор.

Вывод такой напрашивается. Странный аттрактор это заумное научное название понимание которого никак не приведет вас к лучшим результатам в трейдинге. Так как на рынке не существует точек входа со 100% ой гарантией получения результата. Ни одна торговая система таких гарантий не дает. И система Билла Вильямса не является исключением. Но тут надо понимать, что каждый найдет свое в этом. 

Могу говорить в таком случае только за себя и это будет справедливо. Мне нравится последовательность действий и четкие точки входа с низким риском и высоким потенциалом. Если вы про риски в книгах Билла ничего не нашли, то это опять же не значит, что их нет. В курсах он про них говорит, его дочь про них говорит на персональном обучении.

Кроме того, стоит понимать, что одному подойдет эта система, другому другая, просто исходя из особенностей человека. Индивидуальных особенностей присущих только ему.

Итог напрашивается сам по себе. В начале книги Билл пишет о том, что его материал для людей, которые уже чего-то добились в жизни, бизнесе, построили карьеру, что они входят в 10% людей с высоким уровнем интеллекта. Тем самым он изначально обозначает свою целевую аудиторию. Но далее он пишет о том, что интеллект не помогает зарабатывать на рынке, а наоборот мешает.

Так и у нас с вами было либо есть. Мы умные, да. Но быть умным иметь образование и при этом оставаться невротиком, который видит только «черное» и «белое» это разные вещи. Это все равно что сравнивать мягкое и теплое. Это не про интеллект, это про саморазвитие, про познание себя. С этого я и предлагаю начать. Это и есть странный аттрактор в нас самих. Те самые начальные условия, изменив которые мы сможем изменить свои результаты в трейдинге.

Сам я с себя и начал. Предвосхищая камни в свой огород ? Трачу на свое развитие и обучение, а сюда входят психологи и коучи от 200 тыс. руб. в год. И что-то мне подсказывает, что то сколько вы зарабатываете зависит именно от вложений в свое развитие напрямую. А не от того сколько курсов на компе, скачанных со складчин. Эти курсы вас успешнее и прибыльнее на рынке не сделали. Это как книжный шкаф, который знает больше вас, но он трейдером от этого не стал.

Надеюсь, из этой статейки вы поняли, как пользоваться странным аттрактором, как инструментом. ?

Страх «слива» торгового счета

от

Готовлю серию статей на тему страхов и проблем трейдера. Сегодня про страх “слива депозита”

Получилось нифига не коротко.

Итак, приступим! Начнем со страха под названием «все слить».

На мой взгляд, это страх происходит из проблемы «нет торговой системы», а это, в свою очередь, перекликается с отсутствием компетентности в вопросе трейдинга.

Будучи некомпетентным или неопытным в любом другом деле, что мы обычно делаем? Правильно, получаем опыт! 

Но опыт можно получать с позиции игры, то есть не понимая правил. А можно получать, используя правила. В первом случае прийти к положительному результату сложнее, чем имея правила и работая на рынке по правилам, то есть имея торговую систему.

Другой момент, когда человек не хочет или боится ошибаться. Потому что ошибки могут стоить денег и терять деньги это больно. Ошибки воспринимаются как что-то позорное и недостойное. Потому что человек имеет в голове образ идеального себя. Он не может позволять себе ошибаться. 

Но научиться чему-то, не совершая ошибок, невозможно, и это нормально: совершать ошибки. Совершая ошибки и делая выводы из них, мы получаем опыт. Вопрос в том, какого они будут масштаба? Поэтому ваш первый торговый счет не должен быть большим. Это счет, на котором вы учитесь, и когда вы учитесь, совершенно нормально ошибаться. Вам нужно позволить себе это делать. 

Ни один профессионал не стал профессионалом, не совершая ошибок. Мало того, профессионалы тоже ошибаются. Нет людей, которые не ошибаются. Поэтому сперва необходимо принять, что вы не идеальны. Вы не особенный и позвольте себе ошибаться.

Но вернемся к торговой системе (торговому плану). Одно дело, когда вы теряете в какой-то одной сделке то, что входит в ваш торговый план, то, что вы заранее запланировали, как риск. Другое дело, когда вы рискуете всем счетом. Это разные подходы. И ваш маленький учебный счет необходим для того, чтобы использовать его как модель большого счета и делать на нем ровно то (или как минимум стараться), что вы будете делать на большом счете. 

Разгоны депозитов это иллюзия трейдинга. Это не трейдинг. Это игра, когда вы не используете стоп. Считая, что рынок можно предсказывать. Это тема отдельного поста. Потому что у вас либо есть торговая система и вы работаете в рамках правил, убирая страх слива, даже если вы в просадке, она временная всегда. 

Либо вы имеете вероятность слить все полностью в один момент. Поэтому, торгуя по правилам, придется отказаться от идеи прогнозировать рынок и следовать тренду и четкому паттерну и сигналу, от которого идет ваша сделка. Это уже будет перекликаться с уверенностью и об этом в другой раз.

Когда промежуточные потери входят в ваш план и вы понимаете, что убыточные сделки это нормально, то все страхи растворяются. Вы знаете и уверены, что на длинной дистанции вы будете в профите. Естественно, когда вы ставите задачу не совершать убыточных сделок, то и торгуете без стопа, потому что воспринимаете сработку стопа, как что-то плохое. А это всего лишь часть плана — промежуточный результат. 

Собственно, непринятие промежуточных убытков, а, следовательно, и правил и приводит к сливу всего счета. Вы надеетесь на то, что: сможете спрогнозировать рынок, что вас пронесет и вы не получите убыток, и это не дает вам уверенности. Надежда вообще не дает уверенности, если что. Уверенность дают опыт, система и план. 

План, который отработан временем, где общий плюс на счете формируется за счет суммы прибыльных и убыточных сделок. Даже при количественном равенстве прибылей и убытков (50/50) вы будете в плюсе на дистанции в месяц или квартал. При условии, что параметры сделок будут от 1 к 3, до 1 к 10 (риск/доходность).

Другой вопрос в том, что вы можете хотеть быстрых результатов и ведетесь на то, что берете плечи, чтобы разгонять депозит с небольшой суммы. С вероятностью 99% вы так и будете их разгонять еще лет 5, а потом сдадитесь. Либо это перерастет в игроманию, и игры с надеждой, что когда-нибудь вы получите прибыль. Но вы будете продолжать сливать и бояться сливов. 

Альтернативная стратегия — это получить результаты на небольшом счете, следуя правилам, потратив на это 6 — 12 мес. И уже с готовой рабочей моделью перейти на большой счет, где даже при доходности 2-5% в месяц у вас будет 50-100% годовых. Таких процентов не дает ни один бизнес. Из легальных разумеется. ?

Решать вам, как и что с этим делать. Когда я говорю, что трейдинг не для тех, у кого нет денег, то имею в виду именно все это. Но если денег нет, это не значит, что их никогда не будет. Их можно заработать другим способом и прийти на рынок уже с деньгами. 

Нет никаких проблем. Только вы решаете и сами делаете выбор. Может, все эти страхи слива от попыток разгона депозитов и уже полученных сливов? Так зачем продолжать заниматься разгонами? Чтобы нажить себе неправильные нейронные связи, не ведущие к деньгам и прибыли? Решать только вам как быть.

Антикризисный план для трейдера.

от
  1. Если нет финансовой подушки безопасности, начинайте ее создавать прямо сейчас. Трейдинг начинается с личных финансов, и, если там у вас “дыра”, то нужда в деньгах отразится на вашей торговле. Резерв средств должен быть минимум на 6 месяцев. Например, ваш средний ежемесячный расход 40 000 руб. * 6 = 240 000 руб. должно быть в резерве. Откладываем в резерв с любого дохода от 10 до 25%.
  2. Дополнительные источники дохода. Важно создавать дополнительные источники дохода, чтобы трейдинг не был единственным источником. Если вы раньше об этом не думали, то сейчас самое время задуматься.
  3. Сокращение расходов. Пропишите свои траты за месяц. Если вы этого не делали раньше, начинайте это делать. На каждый месяц составляйте план расходов и следуйте этому плану.
  4. Если вы трейдер — наемный работник и потеряли работу или ваш доход резко упал, подумайте, над тем, чему вы можете обучиться? Какую квалификацию приобрести, чтобы найти новую работу или быть полезным своему работодателю. Не сокращайте затраты на обучение! Особенно, если получаемые навыки помогают зарабатывать.
  5. Если вы трейдер — предприниматель, ищите способы уйти в онлайн и меняйте маркетинг под онлайн и под текущую ситуацию. Не экономьте на маркетинге, иначе придется стать наемным сотрудником.
  6. Продолжайте инвестировать в свое обучение! Мы не знаем, когда закончится кризис, но новые навыки помогут вам не остаться без доходов и иметь запас средств.
  7. Ограничение входящей информации. Перестаньте смотреть, читать и слушать новости о текущей ситуации в стране и мире.  Все важные новости вы и так узнаете от близких и знакомых. Сконцентрируйтесь на своей жизни и своих целях и задачах. В противном случае мировой финансовых кризис станет кризисом вашей личности и самое простое, что вы получите, это депрессия. 

Важно! Ни в коем случае не поддаваться панике и заниматься теми делами и проблемами, на которые вы лично можете повлиять и в ваших силах их решить. Мыслите позитивно и концентрируйтесь на решениях, а не на проблемах глобального масштаба, повлиять на которые вы не сможете при всем желании.